Gestión operativa de tesorería (90 horas)

U. A. 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

• Intermediarios financieros y agentes económicos.
• Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
• La Ley cambiaria y del cheque.
• La letra de cambio.
• El pagaré.
• Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
• Identificación de tributos e impuestos.

U. A. 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

• Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
• Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
• Cumplimentación de libros registros.
• Tarjetas de crédito y de débito.
• Gestión de tesorería a través de banca online.
• Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

U. A. 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA

• El presupuesto de tesorería.
• El libro de caja.
• El libro de bancos.

U. A. 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL

• Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
• Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
• Descuento simple.
• Cuentas corrientes.
• Cuentas de crédito.
• Cálculo de comisiones bancarias.

U. A. 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

• Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
• Organismos a los que hay que presentar documentación.
• Presentación de la documentación a través de internet.
• Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
• Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
• Utilización de Banca online.

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Información general

Qué aprenderás

Con el curso de Gestión operativa de tesorería aprenderás a llevar a cabo la gestión de tesorería de la empresa realizando funciones, como la elaboración de documentos de cobro y pago, todo ello utilizando los medios e instrumentos más adecuados y siguiendo la normativa mercantil y fiscal.

Requisitos

Este curso no requiere requisitos específicos de acceso. 

Destinatario

Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales del sector y a todas las personas interesadas en adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la gestión operativa de la tesorería.

Objetivos

• Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
• Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
• Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
• Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
• Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Salidas profesionales

• Administración.
• Contabilidad y finanzas.
• Asesorías, gestorías, auditorías.
• Recursos Humanos.

Titulación

Al finalizar esta formación obtendrás un certificado que acredita que has superado con éxito los controles de aprendizaje del mismo. Esta titulación consta del nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno/a y el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno/a superó las pruebas propuestas.

Metodología

El principal objetivo de la formación que impartimos es que adquieras una formación significativa. Nuestros cursos de especialización están dirigidos a aquellas personas que quieran adquirir conocimientos teórico-prácticos para mejorar su empleabilidad, perfeccionar sus tareas y actualizarse en conocimientos.

En la metodología online la formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual. Solo necesitas una conexión a Internet y tendrás disponibles los contenidos interactivos y recursos adicionales para completar tu formación de forma rápida, cómoda y accesible desde cualquier dispositivo electrónico (ordenador, móvil y tablet). La metodología a seguir consistirá en avanzar a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

En nuestro entorno formativo dispondrás de herramientas de comunicación con tutores y con otros alumnos-as mediante mensajería, chats y foros de debate.

Durante el desarrollo del curso dispondrás de un tutor experto que te ayudará a resolver cualquier duda que te surja y te guiará durante el proceso de aprendizaje.

Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. 

La titulación será remitida al alumno/a una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.